Entreprise en bonne santé mais pas de trésorerie : Que faire?
jacklentrepreneur
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hoquei44 Messages postés 16361 Date d'inscription dimanche 19 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2024 - 10 juil. 2017 à 11:27
hoquei44 Messages postés 16361 Date d'inscription dimanche 19 janvier 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 novembre 2024 - 10 juil. 2017 à 11:27
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hoquei44
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8 juil. 2017 à 20:38
8 juil. 2017 à 20:38
Bonjour,
Votre expert comptable n'a pas su vous renseigner sur l'origine du déficit de trésorerie ?
Peut être un BFR dévoreur de trésorerie : vos stocks sont-ils important, les articles sont-ils vendu rapidement, à quels échéances vos clients et vos fournisseurs vous paye...
Si votre entreprise réalise en permanence du résultat :
- soit il faudrait le réduire artificiellement en passant des dotations ou provisions (à voir avec le comptable) pour diminuer l'assiette de taxation (et donc les versements obligatoires) : faire du chiffre pour du chiffre ce n'est pas vraiment utile à part vouloir payer des impôts ;
- soit - comme vous l'évoquez - emprunter. Cela à certes un cout mais au moins vous disposez d'une marge de manœuvre. Voyez avec votre comptable si le changement de statut juridique pourrez vous conduire à voir votre capacité d'endettement augmenté.
Il y a également la possibilité que votre entreprise grossi trop rapidement (vous êtes en train d'investir visiblement), cela peut créer des tensions dans la trésorerie alors que la société est saine par ailleurs. Il faut donc pour chaque financement trouver un financement particulier.
CB
Votre expert comptable n'a pas su vous renseigner sur l'origine du déficit de trésorerie ?
Peut être un BFR dévoreur de trésorerie : vos stocks sont-ils important, les articles sont-ils vendu rapidement, à quels échéances vos clients et vos fournisseurs vous paye...
Si votre entreprise réalise en permanence du résultat :
- soit il faudrait le réduire artificiellement en passant des dotations ou provisions (à voir avec le comptable) pour diminuer l'assiette de taxation (et donc les versements obligatoires) : faire du chiffre pour du chiffre ce n'est pas vraiment utile à part vouloir payer des impôts ;
- soit - comme vous l'évoquez - emprunter. Cela à certes un cout mais au moins vous disposez d'une marge de manœuvre. Voyez avec votre comptable si le changement de statut juridique pourrez vous conduire à voir votre capacité d'endettement augmenté.
Il y a également la possibilité que votre entreprise grossi trop rapidement (vous êtes en train d'investir visiblement), cela peut créer des tensions dans la trésorerie alors que la société est saine par ailleurs. Il faut donc pour chaque financement trouver un financement particulier.
CB