Définitions Date comptable, Date de comptabilisation,...

Question

Bonjour, j'aimerais connaitre les définitions des termes bancaires suivants :

-Date comptable d'une transaction bancaire
-Date de comptabilisation d'une transaction bancaire
-Date de valeur d'une transaction bancaire
-Transaction bancaire sortante
-Transaction bancaire entrante

Vraiment merci pour vos réponses. Bonne Journée.

AssNinja

foo · Answer

Vous n'avez pas de manuel ou vous avez la flemme de l'ouvrir ?

Germain · Answer

Ce ne sont pas des termes couramment employés.
-Date comptable d'une transaction bancaire 
-Date de comptabilisation d'une transaction bancaire 
Franchement si vous voyez une différence, je vous tire mon chapeau : C'est la date du jour où l'on passe l'écriture en question.
-Date de valeur d'une transaction bancaire 
C'est la date appliquée pour le calcul des intérêts (créditeurs ou débiteurs)
-Transaction bancaire sortante 
-Transaction bancaire entrante 
Connais pas dans ces termes, mais je suppose qu'il s'agit d'écritures que l'on passe au débit d'un compte (sortante) ou au crédit (entrant).

foo · Answer

La réponse ne pourra être claire qu'à partir du moment où nous saurons d'où sortent ces questions !

AssNina · Answer

Dans le cadre d'un mini-projet de création d'une application d'édition de relevés
électroniques au format MT940, j'ai effectué des recherches sur google concernant
la structure de ce format.

Je n'ai pas pu réussir à découvrir la signification de certaines informations
figurant dans la structure du MT940.

1) 1ère information : Date de comptabilisation

Mes recherches ont abouti à trouver la définition du terme Date d'opération.
D'après ces mêmes recherches, Date d'opération = Date comptable.

Je me suis alors demandé si Date de comptabilisation signifiait la même chose
que Date comptable. Mais malheureusement, aucun résultat

2) 2ème information : Date de valeur

    Aucun résultat 

3) 3ème et 4ème information Transaction bancaire sortante et Transaction bancaire entrante

Au niveau d'une transaction bancaire dans un relevé MT940, il faut préciser

le code opération (sur 4 caractères)  : il est composé d'un 1er caractère indiquant l'origine de la transaction:
                                         2 valeurs possibles pour ce 1er caractère : F et N
                                          F pour spécifer une transaction bancaire entrante
                                          N pour spécifer une transaction bancaire sortante

Seulement mes recherches sur les définitions des termes transaction bancaire entrante et transaction bancaire sortante
n'a conduit à rien.

Voila ce qui m'a conduit à m'inscrire sur ce forum pour demander de l'aide.
MERCI

foo · Answer

Donc on reviens à ce que disait ce (trés) bon Germain :

- date de comptabilisation = date d'opération  sur le relevé

- date de valeur =- date d'opération + n jours (comme indiqué sur les conditions tarifaires)

- pour moi : F = crédit
                   N = débit

AssNinjas · Answer

Merci pour vos réponses, elles m'aident beaucoup. Bonne journée à vous

Définitions Date comptable, Date de comptabilisation,...

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