Définitions Date comptable, Date de comptabilisation,...
AssNinja
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Germain -
Germain -
Bonjour, j'aimerais connaitre les définitions des termes bancaires suivants :
-Date comptable d'une transaction bancaire
-Date de comptabilisation d'une transaction bancaire
-Date de valeur d'une transaction bancaire
-Transaction bancaire sortante
-Transaction bancaire entrante
Vraiment merci pour vos réponses. Bonne Journée.
AssNinja
-Date comptable d'une transaction bancaire
-Date de comptabilisation d'une transaction bancaire
-Date de valeur d'une transaction bancaire
-Transaction bancaire sortante
-Transaction bancaire entrante
Vraiment merci pour vos réponses. Bonne Journée.
AssNinja
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6 réponses
Ce ne sont pas des termes couramment employés.
-Date comptable d'une transaction bancaire
-Date de comptabilisation d'une transaction bancaire
Franchement si vous voyez une différence, je vous tire mon chapeau : C'est la date du jour où l'on passe l'écriture en question.
-Date de valeur d'une transaction bancaire
C'est la date appliquée pour le calcul des intérêts (créditeurs ou débiteurs)
-Transaction bancaire sortante
-Transaction bancaire entrante
Connais pas dans ces termes, mais je suppose qu'il s'agit d'écritures que l'on passe au débit d'un compte (sortante) ou au crédit (entrant).
-Date comptable d'une transaction bancaire
-Date de comptabilisation d'une transaction bancaire
Franchement si vous voyez une différence, je vous tire mon chapeau : C'est la date du jour où l'on passe l'écriture en question.
-Date de valeur d'une transaction bancaire
C'est la date appliquée pour le calcul des intérêts (créditeurs ou débiteurs)
-Transaction bancaire sortante
-Transaction bancaire entrante
Connais pas dans ces termes, mais je suppose qu'il s'agit d'écritures que l'on passe au débit d'un compte (sortante) ou au crédit (entrant).
Dans le cadre d'un mini-projet de création d'une application d'édition de relevés
électroniques au format MT940, j'ai effectué des recherches sur google concernant
la structure de ce format.
Je n'ai pas pu réussir à découvrir la signification de certaines informations
figurant dans la structure du MT940.
1) 1ère information : Date de comptabilisation
Mes recherches ont abouti à trouver la définition du terme Date d'opération.
D'après ces mêmes recherches, Date d'opération = Date comptable.
Je me suis alors demandé si Date de comptabilisation signifiait la même chose
que Date comptable. Mais malheureusement, aucun résultat
2) 2ème information : Date de valeur
Aucun résultat
3) 3ème et 4ème information Transaction bancaire sortante et Transaction bancaire entrante
Au niveau d'une transaction bancaire dans un relevé MT940, il faut préciser
le code opération (sur 4 caractères) : il est composé d'un 1er caractère indiquant l'origine de la transaction:
2 valeurs possibles pour ce 1er caractère : F et N
F pour spécifer une transaction bancaire entrante
N pour spécifer une transaction bancaire sortante
Seulement mes recherches sur les définitions des termes transaction bancaire entrante et transaction bancaire sortante
n'a conduit à rien.
Voila ce qui m'a conduit à m'inscrire sur ce forum pour demander de l'aide.
MERCI
électroniques au format MT940, j'ai effectué des recherches sur google concernant
la structure de ce format.
Je n'ai pas pu réussir à découvrir la signification de certaines informations
figurant dans la structure du MT940.
1) 1ère information : Date de comptabilisation
Mes recherches ont abouti à trouver la définition du terme Date d'opération.
D'après ces mêmes recherches, Date d'opération = Date comptable.
Je me suis alors demandé si Date de comptabilisation signifiait la même chose
que Date comptable. Mais malheureusement, aucun résultat
2) 2ème information : Date de valeur
Aucun résultat
3) 3ème et 4ème information Transaction bancaire sortante et Transaction bancaire entrante
Au niveau d'une transaction bancaire dans un relevé MT940, il faut préciser
le code opération (sur 4 caractères) : il est composé d'un 1er caractère indiquant l'origine de la transaction:
2 valeurs possibles pour ce 1er caractère : F et N
F pour spécifer une transaction bancaire entrante
N pour spécifer une transaction bancaire sortante
Seulement mes recherches sur les définitions des termes transaction bancaire entrante et transaction bancaire sortante
n'a conduit à rien.
Voila ce qui m'a conduit à m'inscrire sur ce forum pour demander de l'aide.
MERCI
Donc on reviens à ce que disait ce (trés) bon Germain :
- date de comptabilisation = date d'opération sur le relevé
- date de valeur =- date d'opération + n jours (comme indiqué sur les conditions tarifaires)
- pour moi : F = crédit
N = débit
- date de comptabilisation = date d'opération sur le relevé
- date de valeur =- date d'opération + n jours (comme indiqué sur les conditions tarifaires)
- pour moi : F = crédit
N = débit
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