Mon comptable refuse d'établir mn bilan comptable

Bonjour,

je vais essayer de résumer le plus simplement possible ma situation, je possède un garage depuis 1an et demi entre temps j'ai aidé un ami garagiste et j'ai repris en sous location (non déclaré) son garage avec un autre outil de facturation, j'ai donc pendant plusieurs mois encaissé de l'argent provenant de ce garage en sous location et continuer mon activité en parallèle dans mon autre garage en transmettant tous les mois à mon comptable les factures émises et le chiffre d'affaire effectué uniquement de mon garage principale ; aujourd'hui mon comptable se rend compte que sur le compte bancaire il y a un trop perçu (toutes les prestations facturées du garage en sous location) et me demande d'établir toutes les factures alors que nous n'avons plu l'outil de facturation de l'autre garage et que nous sommes en litige avec l'ami qui possedait ce garage. ma question : le comptable ne peut-il pas saisir cette somme avec un code comptable qui nous permettrait enfin d'avoir notre bilan comptable et vendre notre affaire ? je vous remercie par avance de vo réponses